Comptable Client et Trésorerie H/F - 92

Nous recherchons, pour l'un de nos clients évoluant dans le secteur du BTP, un Comptable Clients & Trésorerie afin de renforcer son service financier. Le poste s'articule autour de trois missions principales : la comptabilité clients, la gestion de la trésorerie, et la participation aux clôtures.
Vous intégrez une équipe composée de deux comptables, sous la responsabilité du Responsable Comptable. Le poste est à pourvoir immédiatement, au sein des locaux situés à Gennevilliers.Comptabilité Clients

* Enregistrement, contrôle et suivi des factures clients.
* Saisie des écritures comptables et lettrage des comptes.
* Suivi des encaissements et rapprochement avec la facturation.
* Identification des écarts et transmission des dossiers litigieux au service recouvrement.
* Mise à jour et fiabilisation des données clients.

Trésorerie

* Suivi quotidien des flux de trésorerie.
* Réalisation des rapprochements bancaires.
* Établissement de prévisions de trésorerie à court terme.
* Gestion des moyens de paiement (virements, prélèvements, chèques).
* Relations opérationnelles avec les banques.
* Contribution à l'optimisation des procédures et outils de gestion de trésorerie.

Clôtures & Reporting

* Participation aux clôtures mensuelles et annuelles.
* Production des tableaux de bord et reportings financiers nécessaires au suivi de l'activité.
* Contrôle de la cohérence et de la fiabilité des données comptables.
* Classement et archivage des documents.